외환 선도 환율

통화 전달.

'통화 전달'이란 무엇입니까?

미래의 날짜에 통화의 매매를위한 환율을 고정시키는 외환 시장의 구속력있는 계약. 통화 선도는 본질적으로 선금을 포함하지 않는 헤지 도구입니다. 통화 선도의 또 다른 주요 이점은 표준화 된 통화 선물과 달리 특정 금액 및 납기에 맞출 수 있다는 것입니다. 통화 포워드 결제는 옵션이 상호 수용 가능하고 계약서에 사전에 지정되어있는 경우 현금 또는 인도 기준으로 할 수 있습니다. 통화 전달은 중앙 집중식 거래소에서 거래하지 않으므로 처방전없이 구입할 수있는 장외 (OTC) 수단입니다. 일컬어 "철처 한 앞으로."

통화 이탈 '통화 전달'

통화 선물 및 옵션 계약 (마진 요구 사항 및 프리미엄 지불에 대한 선 지불을 각각 필요로하는)과 같은 다른 헤징 메커니즘과 달리 통화 선도는 일반적으로 대기업 및 은행에서 사용할 때 선불금을 요구하지 않습니다. 그러나 통화 선물환은 융통성이 거의없고 구속력있는 의무를 나타내며 계약 체결 자나 판매자가 "잠긴"환율이 결국 불리한 것으로 판명되면 멀리 갈 수 없음을 의미합니다. 따라서 미 전달 또는 비 정산의 위험을 보상하기 위해 통화 선도 거래를하는 금융 기관은 소매업 자나 비즈니스 관계가없는 소규모 회사로부터 보증금을 요구할 수 있습니다.

통화 포워드를 결정하는 메커니즘은 간단하며 통화 쌍의 금리 차이에 따라 다릅니다 (두 통화가 외환 시장에서 자유롭게 거래된다고 가정). 예를 들어, 캐나다 달러의 현재 현물 환율을 US $ 1 = C $ 1.0500, 캐나다 달러의 1 년 금리를 3 %, 미국 달러의 1 년 금리를 1.5 %로 가정하십시오.

금리 동등성을 기준으로 1 년 후, US $ 1 + 1.5 %의이자는 C $ 1.0500 + 3 %의이자와 동일합니다.

또는 US $ 1 (1 + 0.015) = C $ 1.0500 x (1 + 0.03).

US $ 1.015 = C $ 1.0815, US $ 1 = C $ 1.0655.

이 경우의 1 년 선급 환율은 US $ = C $ 1.0655입니다. 캐나다 달러는 미국 달러보다 높은 이자율을 가지고 있기 때문에 미국 달러 대비 선물환으로 거래됩니다. 또한 현재 캐나다 달러의 실제 현물 환율은 1 년 전방 환율과 상관 관계가 없습니다. 통화 선도 환율은 단순히 금리 차이에 근거하고 있으며, 실제 환율이 미래에 어디에 있을지 투자자의 기대치를 반영하지 않습니다.

외환 환율 테이블.

선호하는 브로커 스프레드.

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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다.

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