상품 설명 : 오일 변동성을 헤지합니다.
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어떻게 생각해?
나는 그것을 사용할 것이라고 생각하지 않는다.
유가 급락은 대련 시추공의 대차 대조표를 왜곡시키고 항공사의 비용을 줄였습니다. 기업들이 상품 시장 스윙의 위험을 관리하는 한 가지 방법은 헤지 (hedging)를 이용하는 것입니다.
정확히 헤징은 무엇입니까?
어리석은 원예 농담은 삼가주십시오. 헷징은 장래에 상품을 사고 파는 가격으로 잠그는 것을 포함합니다. 악명 높은 시장에서의 불리한 움직임에 대한 보험 형태입니다. 헷징은 통화, 금리 및 주식 지수에서도 사용되지만, 곡물 시장에서 기인합니다.
상품 가격 변동에 노출 된 기업은 헤지 유용을 찾습니다. 농부는 수확이 봄 심기 동안 판매 가격에 고정 될 수 있기 때문에 옥수수 가격이 하락할 것이라고 우려했다. 멕시코는 매년 원유 수출의 가치를 회피하여 연방 예산의 예상 수익을 보장하기 위해 은행에 프리미엄을 지급합니다. 헷징은 "비즈니스 행동을위한보다 큰 자유를 부여합니다"라고 20 세기 유수의 상품 시장의 경제학자 인 홀 부룩 워킹 (Holbrook Working)이 썼습니다.
전통적으로 선물 및 옵션과 같은 파생 상품. 선물 계약은 양측이 있습니다 : "길다", 또는 구매자, "짧은"또는 판매자. 제트 연료 가격의 미래 상승에 우려하는 항공사는 석유 선물을 사고 긴 포지션을 취할 수 있습니다. 원유 가격이 배럴당 60 달러에서 70 달러로 상승한다면 항공사의 선물 포지션 가치 상승분은 연료 공급자에게 지불 할 높은 가격을 상쇄하는 데 도움이 될 것이다. 반대로 국제 원유 생산국은 원유가 배럴당 60 달러에서 50 달러로 하락할 것으로 우려했다. 유가는 60 달러로 책정 된 바있다.
거래 상대방은 누구일까요?
선물 시장은 익명으로되어있어 석유 생산자에서부터 헤지 펀드 또는 은행에 이르기까지 누구나 항공사의 거래 상대방이 될 수 있습니다. 이름에도 불구하고, 헤지 펀드는 고전적인 투기업자 또는 그들에 대한 보험보다는 가격 변동에 돈을 벌려고하는 상인입니다. 상업 회사는 때로는 투기 적 포지션을 취할 수도 있습니다. 즉, 상거래 포지션을 상업용 또는 비영리 용으로 분류하는 데이터 (예 : 미국 상품 선물 거래위원회의 "거래 약정서"보고서)는 신중히 검토해야합니다.
헤징은 시장에 영향을 미칠 수 있습니까?
헤지 프로그램 실행으로 인한 막대한 매출은 선물 시장의 가격을 움직이고 옵션의 가치에 영향을 줄 수 있습니다.
이미 설치된 헤지스는 기업이 가격 신호에 어떻게 반응하는지에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 지난 6 월 이후 미국의 유가는 50 % 이상 하락했다.
Barclays에 따르면 미국 생산자들은 2015 년 유류 생산량의 22 %를 헤지했다. 이 산 울타리는 오일의 낙하로 인한 타격을 부드럽게하고 생산을 줄이기 위해 명령을 지연시킵니다. 미국 정부는 저가 생산에도 불구하고 육지 생산이 2015 년 5 월까지 계속 될 것이라고 전망했다.
흠, 헤지스가 아주 편리하다면, 왜 모든 회사가 헤지를하지 않을까요?
헤지스는 값이 비쌀 수 있습니다. 멕시코는 2015 년 유가를 배럴당 76.40 달러에 처분하는 옵션에 대해 7 억 7300 만 달러를 지불했다. (멕시코의 석유는 현재 현물 시장에서 50 달러 미만으로 치러 졌으므로 협상은 이미 가치있는 것으로 보인다.)
선물을 사용하는 회사는 시장이 그들에 맞서 움직일 경우 엄청난 마진 콜 또는 담보 요구에 직면 할 수 있습니다. 면화 가격 상승으로 인한 마진 콜은 2008 년에 일부 상인을 파산 시켰습니다.
선물 투기꾼이되지 않고 상품 반등을 노리는 투자자들은 헤지 (hedge)를하지 않는 회사의 주식을 선호 할 수도 있습니다. 모든 것이 평등하다면, 헤지스 (hedges)에 벌써 얽매여있는 것보다 유가가 상승하지 않는 채굴공은 더 많은 것을 얻을 수있다.
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